Cash Manager International H/F - 35

Groupe industriel, familial et indépendant, le Groupe Roullier réalise, grâce à ses 10 300 collaborateurs dont 75 % à l'international, 2,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé. Ses activités diversifiées (nutrition des sols, des plantes, des animaux, agroalimentaire), centrées sur les besoins humains, montrent l'ouverture d'esprit d'un Groupe connecté aux enjeux d'avenir.

Avec 109 unités industrielles, partout dans le monde, c'est un Groupe, toujours en mouvement, qui fait de l'innovation et de l'amélioration continue un défi quotidien et qui donne à ses cinq activités ; TIMAC AGRO, Phosphea, la Magnésie, Paticeo et la Plasturgie ; toute l'autonomie et la liberté de tester et d'avancer.

La société C.F.P.R est la holding du Groupe Roullier. Ses collaborateurs contribuent chaque jour au développement du Groupe en assurant un rôle de conseil pour l'ensemble des filiales à travers le monde.

Faire mieux, faire différemment, explorer les possibles, c'est la façon d'agir du Groupe Roullier.Au sein de la Direction Trésorerie & Financements de la holding du Groupe, et rattaché(e) à la Responsable Cash Management, nous recrutons, à la suite d'une mobilité interne, un(e) Cash Manager, en CDI, basé à Saint-Malo.

Vos principales missions seront organisées autour de trois axes :
- La gestion de la liquidité de la holding et de ses Filiales
- La sécurisation des flux commerciaux et financiers du Groupe
- La gestion des relations avec les partenaires financiers

Ainsi, dans le cadre d'un poste très polyvalent, vous interviendrez sur des missions telles que :

La gestion de la liquidité de la holding et de ses Filiales
- Etablir la position quotidienne de trésorerie EUR et devises du Groupe
- Administrer le cash pooling
- Administrer le netting
- Gérer les échéances des opérations financières traitées par la holding
- Contrôler/Emettre les paiements de la holding
- Mettre à jour/créer les procédures internes et les procédures à destination des Filiales en matière de cash management
- Former les Filiales à l'établissement de leur position quotidienne de trésorerie et plus globalement aux procédures Groupe en matière de cash management

La sécurisation des flux commerciaux et financiers du Groupe
- Administrer/paramétrer les systèmes d'informations : TMS, Communication bancaire, Netting
- Participer au déploiement des outils de trésorerie (à l'étranger)
- Mettre à jour/créer les procédures internes et les guides d'utilisation à destination des Filiales
- Assurer le back office des opérations de marché

La gestion des relations avec les partenaires financiers
- Négocier les conditions de flux et contrôler leur bonne application